有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,349,849 | 1,610,400 |
| 減価償却費 | 211,162 | 213,091 |
| 減損損失 | 498 | 5,660 |
| 株式報酬費用 | - | 7,006 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,109 | 443 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,636 | 23,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,340 | △13,043 |
| 助成金等収入 | △127,266 | △153,121 |
| 支払利息 | 83,253 | 124,312 |
| 株式交付費 | 6,848 | 374 |
| 上場関連費用 | 8,000 | - |
| 信託預金の増減額(△は増加) | △533,185 | △377,978 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △232,810 | △276,730 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 52,783 | △15,969 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 460,145 | 2,810,764 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 13,673 | △32,370 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △229,324 | 13,075 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △18,994 | △15,650 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,179 | 125,437 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △38,495 | 361,328 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,515 | 34,499 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 84,659 | 13,611 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △44,714 | 8,181 |
| その他の増減額 | 103,767 | 179,957 |
| 小計 | 1,217,729 | 4,646,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,323 | 13,063 |
| 助成金等の受取額 | 133,256 | 149,385 |
| 利息の支払額 | △90,932 | △120,089 |
| 法人税等の支払額 | △485,743 | △236,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775,634 | 4,452,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,602,783 | △4,562,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,935 | △536,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | △44,328 | △198,238 |
| 差入保証金の戻入による収入 | 14,912 | 82,709 |
| 定期預金の預入による支出 | △60,731 | △200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,923 | 10,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,645,942 | △5,403,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,958,800 | 1,942,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,313,800 | △1,471,400 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,620,210 | 5,016,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,591,930 | △4,694,780 |
| リース債務の返済による支出 | - | △617 |
| 配当金の支払額 | △115,140 | △196,680 |
| 新株式の発行による収入 | 931,389 | 4,665 |
| 上場関連費用の支出 | △12,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,457,529 | 599,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 587,220 | △352,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,897,892 | 3,485,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,485,113 | ※1 3,132,834 |
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