有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 340,211 | 863,590 |
| 減価償却費 | 147,332 | 163,194 |
| 減損損失 | 2,084 | 2,281 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,929 | 303 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,740 | △5,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,446 | △1,261 |
| 支払利息 | 64,520 | 53,030 |
| 株式交付費 | - | 3,195 |
| 上場関連費用 | - | 9,213 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △97,830 | - |
| 固定資産除却損 | 745 | - |
| 信託預金の増減額(△は増加) | △307,242 | △571,589 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △199,484 | △219,799 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,941 | 2,615 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,687,408 | 2,006,045 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △50,196 | 44,752 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △53,790 | △113,533 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △64,997 | 87,129 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △58,544 | 66,270 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,398,697 | 664,403 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,240 | △221,850 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,019 | 73,860 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △45,294 | 51,235 |
| その他の増減額 | △9,306 | 666,118 |
| 小計 | △566,119 | 3,623,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 44 |
| 利息の支払額 | △63,863 | △53,047 |
| 法人税等の支払額 | △115,224 | △138,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △745,177 | 3,432,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,106,936 | △1,225,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 427,667 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,779 | △14,018 |
| 差入保証金の差入による支出 | △38,738 | △196,988 |
| 差入保証金の戻入による収入 | 13,689 | 12,050 |
| 定期預金の預入による支出 | △7,451 | △5,900 |
| 定期預金の解約による収入 | 15,904 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △707,644 | △1,430,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,630,300 | 1,737,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,448,360 | △3,310,172 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,842,795 | 2,234,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | △616,632 | △1,440,098 |
| リース債務の返済による支出 | △3,032 | △1,838 |
| 配当金の支払額 | △48,480 | △48,480 |
| 上場関連費用の支出 | - | △5,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,590 | △884,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △146,231 | 1,118,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,926,115 | 1,779,884 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,779,884 | ※1 2,897,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
