訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2023年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	154
預金
当座預金	10
普通預金	2,034,713
計	2,034,723
合計	2,034,877

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	2,493
株式会社シミズシンテック	2,311
合計	4,804

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年5月	2,311
2023年6月	2,493
合計	4,804

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日立ソリューションズ	24,750
株式会社大塚商会	22,344
日本管財株式会社	12,298
NECネクサソリューションズ株式会社	10,269
JBCC株式会社	8,498
その他	205,298
合計	283,459

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
261,443	1,787,011	1,764,995	283,459	86.2	56

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
購入ライセンス	505
合計	505

⑤ 投資有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	792,330
合計	792,330

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インターネットイニシアティブ	24,539
株式会社カオピーズ	15,072
株式会社マノア・リノ	9,992
グローバルイノベーションコンサルティング株式会社	7,653
レバテック株式会社	7,545
その他	67,724
合計	132,527

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員賞与	154,865
社会保険料	31,554
ライフカード株式会社	6,396
その他	58,672
合計	251,488

⑧ 契約負債

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	157,482
株式会社大塚商会	147,523
株式会社リコー	67,192
ダイワボウ情報システム株式会社	58,911
富士電機ITソリューション株式会社	44,302
その他	1,013,656
合計	1,489,068

⑨ 長期契約負債

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	83,927
富士電機ITソリューション株式会社	51,806
株式会社大塚商会	47,103
株式会社日立システムズ	39,437
SB C&S株式会社	32,571
その他	490,495
合計	745,342