有価証券報告書-第30期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	163
預金
当座預金	10
普通預金	2,640,150
計	2,640,160
合計	2,640,324

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	74,097
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社	12,248
株式会社シミズシンテック	1,197
合計	87,543

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	11,307
2024年5月	42,677
2024年6月	13,892
2024年7月	10,061
2024年8月	9,604
合計	87,543

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社大塚商会	22,954
株式会社奥村組	16,615
サントリーコンシェルジュサービス株式会社	10,225
JBCC株式会社	9,390
四電ビジネス株式会社	6,847
その他	201,934
合計	267,966

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
283,459	1,756,315	1,771,808	267,966	86.8	57

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
メディアドライブ(AnyFormサーバー用)	315
メディアドライブ(AnyFormモジュール用)	400
合計	715

⑤ 投資有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	723,303
合計	723,303

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インターネットイニシアティブ	22,424
クラスメソッド株式会社	13,228
株式会社アッツ	7,566
株式会社エス・キュー・シー	7,340
レバテック株式会社	6,830
その他	73,270
合計	130,661

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
従業者	85,187
社会保険料	25,147
日本年金機構	17,482
新宿税務署	15,899
関東ITソフトウェア健康保険組合	9,418
その他	62,219
合計	215,354

⑧ 契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社大塚商会	152,556
株式会社リコー	74,439
ダイワボウ情報システム株式会社	53,288
富士電機ITソリューション株式会社	48,168
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	42,851
その他	1,083,984
合計	1,455,287

⑨ 長期契約負債

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	85,345
富士電機ITソリューション株式会社	69,213
西日本電信電話株式会社	47,232
株式会社リコー	37,101
株式会社大塚商会	35,812
その他	408,130
合計	682,835