有価証券報告書-第32期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	233
預金
当座預金	10
普通預金	4,740,631
計	4,740,641
合計	4,740,874

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	70,439
株式会社シミズシンテック	1,047
合計	71,487

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月	10,478
2026年5月	24,026
2026年6月	36,982
合計	71,487

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	48,023
株式会社大塚商会	46,466
市原市	14,699
日本管財ホールディングス株式会社	11,550
株式会社リコー	10,885
その他	186,904
合計	318,529

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
372,339	1,876,530	1,930,340	318,529	85.84	67.19

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
メディアドライブ(AnyFormサーバー用)	210
メディアドライブ(AnyFormモジュール用)	800
合計	1,010

⑤ 固定資産
繰延税金資産
繰延税金資産は、394,998千円であり、その内容については「1財務諸表(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インターネットイニシアティブ	32,440
クラスメソッド株式会社	16,689
株式会社エス・キュー・シー	9,185
株式会社アッツ	7,524
株式会社カオピーズ	6,435
その他	65,941
合計	138,216

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
従業者	41,221
社会保険料	24,788
株式会社インターネットイニシアティブ	12,553
日本年金機構	8,852
アルプスシステムインテグレーション株式会社	6,638
その他	53,035
合計	147,090

⑧ 契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社大塚商会	245,959
ダイワボウ情報システム株式会社	111,755
株式会社リコー	98,680
富士電機ITソリューション株式会社	50,218
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社	35,973
その他	1,212,019
合計	1,754,607

⑨ 長期契約負債

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	201,142
株式会社内田洋行	104,472
株式会社大塚商会	83,235
富士電機ITソリューションズ株式会社	65,666
NTT西日本株式会社	32,145
その他	452,260
合計	938,922