有価証券報告書-第31期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	254
預金
当座預金	10
普通預金	3,165,719
計	3,165,729
合計	3,165,984

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	59,556
株式会社シミズシンテック	1,047
合計	60,604

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	12,692
2025年5月	21,736
2025年6月	8,247
2025年7月	9,463
2025年8月	8,463
合計	60,604

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	49,050
株式会社大塚商会	42,866
市原市	17,651
日本管財ホールディングス株式会社	17,325
日本コムシス株式会社	15,554
その他	229,892
合計	372,339

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
267,966	1,994,956	1,890,583	372,339	83.55	58.58

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
メディアドライブ(AnyFormサーバー用)	455
メディアドライブ(AnyFormモジュール用)	700
合計	1,155

⑤ 投資有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	673,898
合計	673,898

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インターネットイニシアティブ	24,144
株式会社カオピーズ	17,875
株式会社クレディセイフ企業情報	16,500
ディーソフトジャパン株式会社	16,314
クラスメソッド株式会社	14,386
その他	104,190
合計	193,411

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
社会保険料	24,631
新宿税務署	19,002
株式会社インターネットイニシアティブ	10,267
クラスメソッド株式会社	9,617
株式会社大塚商会	8,908
その他	110,830
合計	183,258

⑧ 契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社大塚商会	201,048
株式会社リコー	76,004
ダイワボウ情報システム株式会社	70,147
富士電機ITソリューション株式会社	50,952
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社	36,415
その他	1,106,629
合計	1,541,198

⑨ 長期契約負債

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	79,208
富士電機ITソリューション株式会社	74,171
株式会社大塚商会	70,496
日本電気株式会社	47,125
TCS株式会社	41,997
その他	449,115
合計	762,115