利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は6億6千2百万円となりました。主な要因は、売上債権の増加額10億4千5百万円、契約負債の減少額2億5百万円、仕入債務の増加額3億3千8百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の増加は2億6千2百万円となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入5億1千万円、定期預金の預入による支出1億6千1百万円、有形固定資産の取得による支出7千1百万円であります。

2025/05/14 13:06