財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動による資金の増加は2億6千2百万円となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入5億1千万円、定期預金の預入による支出1億6千1百万円、有形固定資産の取得による支出7千1百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金の増加は1億2千4百万円となりました。主な要因は、短期借入れによる収入21億円、短期借入金の返済による支出17億9千1百万円、長期借入金の返済による支出1億4千8百万円であります。

2025/05/14 13:06