営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は13億6千9百万円となりました。当中間連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は6億6千2百万円となりました。主な要因は、売上債権の増加額10億4千5百万円、契約負債の減少額2億5百万円、仕入債務の増加額3億3千8百万円であります。

2025/05/14 13:06