利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

		(単位:千円)
	前事業年度(自 2023年10月1日至 2024年9月30日)	当事業年度(自 2024年10月1日至 2025年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△40,372	△103,615
その他	3,021	2,156
投資活動によるキャッシュ・フロー	△819,565	195,415
財務活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(重要な会計方針)

2025/12/26 12:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動による資金の減少は10億6千1百万円となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益6億8千9百万円、売上債権の増加額15億6千1百万円及び前払金の増加額7億2千1百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の増加は2億3千5百万円となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入7億4千万円、定期預金の預入による支出3億9千2百万円及び有形固定資産の取得による支出1億9百万円であります。

2025/12/26 12:12