訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,461
預金
普通預金	1,340,707
定期預金	75,000
小計	1,415,707
合計	1,421,168

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社不二泉	103,839
商工中金リース株式会社	43,794
株式会社ソユー	42,550
株式会社水谷建材	40,735
有限会社ジー・アール	39,796
その他	157,533
合計	428,249

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
502,959	2,561,474	2,636,184	428,249	86.0		66.3

ハ.商品

品目	金額(千円)
店舗備品(既存店向け)	38,634
店舗設備(新店舗向け)	24,102
合計	62,737

ニ.販売用不動産等

品目	所在地	建物(㎡)	金額(千円)
店舗	愛知県	411.97	53,484
店舗	岡山県	575.04	44,797
店舗	静岡県	503.72	1,009
合計	-	1,490.73	99,291

ホ.繰延税金資産

区分	金額(千円)
繰延税金資産	215,287
合計	215,287

(注)繰延税金資産の内容については「1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
ヘ.差入保証金

区分	金額(千円)
店舗差入保証金	454,369
その他	1,937
合計	456,306

② 負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
テクノジムジャパン株式会社	25,334
ジョンソンヘルステックジャパン株式会社	25,157
株式会社ザオバ	22,786
株式会社サンライズジャパン	8,407
株式会社カルテットコミュニケーションズ	8,015
その他	74,602
合計	164,304

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	198,547
未払事業税	80,566
未払住民税	19,658
合計	298,772

ハ.契約負債

区分	金額(千円)
フランチャイズ契約に係る契約負債	240,171
店舗売買契約に係る契約負債	44,000
その他	12,326
合計	296,498

ニ.預り保証金

区分	金額(千円)
店舗預り保証金	264,319
加盟保証金	29,000
合計	293,319