有価証券報告書-第8期(2024/11/01-2025/10/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,911
預金
普通預金	3,271,222
小計	3,271,222
合計	3,274,133

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ビバライフ	305,291
愛銀リース株式会社	145,380
株式会社輝	123,462
株式会社ソユー	114,911
株式会社毛受建材	107,347
その他	1,100,176
合計	1,896,568

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
704,831	7,520,765	6,329,028	1,896,568	76.9		63.1

ハ.商品

品目	金額(千円)
店舗在庫	112,569
本部在庫	86,490
預け在庫	23,192
合計	222,253

ニ.差入保証金

区分	金額(千円)
店舗差入保証金	1,426,805
その他	2,846
合計	1,429,651

② 負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ザオバ	185,022
株式会社シーディーアイ	92,107
ジョンソンヘルステックジャパン株式会社	87,996
ライフ・フィットネス・ジャパン株式会社	74,878
株式会社カルテットコミュニケーションズ	62,650
その他	456,262
合計	958,917

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社アド宣通	99,000
株式会社シェアホルダーズ・リレーションサービス	60,061
株式会社タクトデザイン工房	53,460
トヨタ自動車株式会社	38,500
松下大工	33,946
その他	268,898
合計	553,865

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	471,195
未払事業税	102,535
未払住民税	51,469
合計	625,200

ニ.預り保証金

区分	金額(千円)
店舗預り保証金	822,754
加盟保証金	29,000
その他	11,664
合計	863,418