訂正有価証券報告書-第7期(2023/11/01-2024/10/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,532
預金
普通預金	2,498,151
小計	2,498,151
合計	2,500,684

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社毛受	98,574
有限会社不二泉	65,682
中銀リース株式会社	59,107
ぐんぎんリース株式会社	55,634
株式会社ビバライフ	50,599
その他	375,233
合計	704,831

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
428,249	4,361,301	4,084,719	704,831	85.3		47.5

ハ.商品

品目	金額(千円)
店舗備品(新店向け)	55,359
店舗設備(既存店向け)	41,687
合計	97,047

ニ.販売用不動産等

品目	所在地	建物(㎡)	金額(千円)
店舗	北海道	1,105.48	93,443
店舗	北海道	782.41	75,242
店舗	熊本県	469.31	625
合計	-	2,357.20	169,311

ホ.差入保証金

区分	金額(千円)
店舗差入保証金	646,593
その他	1,923
合計	648,516

② 負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ライフ・フィットネス・ジャパン株式会社	79,764
株式会社ザオバ	47,123
株式会社プロアバンセ	29,959
株式会社シーディーアイ	25,245
株式会社ライフ	22,508
その他	234,734
合計	439,335

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	245,169
未払事業税	31,789
未払住民税	22,948
合計	299,906

ハ.契約負債

区分	金額(千円)
フランチャイズ契約に係る契約負債	290,263
店舗売買契約に係る契約負債	55,000
その他	19,904
合計	365,168

ニ.預り保証金

区分	金額(千円)
店舗預り保証金	440,998
加盟保証金	29,000
その他	11,004
合計	481,002