訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当事業年度 (2023年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,988,069 | 4,588,118 |
| 売掛金 | 296,560 | - |
| 貯蔵品 | 90,516 | 136,610 |
| 前渡金 | 112,006 | 36,630 |
| 前払費用 | 210,695 | 52,397 |
| 未収入金 | 74,942 | 17,310 |
| 未収消費税等 | 146,400 | 197,109 |
| 流動資産合計 | 4,919,189 | 5,028,176 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 59,117 | 473,290 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △59,117 | △17,768 |
| 建物附属設備(純額) | - | 455,521 |
| 工具、器具及び備品 | 34,752 | 58,948 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △27,807 | △30,966 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,944 | 27,982 |
| リース資産 | 9,248 | 9,248 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △9,248 | △9,248 |
| リース資産(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | 6,944 | 483,503 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期未収入金 | 6,000 | - |
| 差入保証金 | 3,870 | 208,072 |
| 投資その他の資産合計 | 9,870 | 208,072 |
| 固定資産合計 | 16,814 | 691,575 |
| 資産合計 | 4,936,004 | 5,719,751 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当事業年度 (2023年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 19,402 | 6,008 |
| 未払金 | 80,220 | 118,885 |
| 未払費用 | 4,638 | 41,814 |
| 未払法人税等 | 2,420 | 2,851 |
| 前受金 | - | 19,533 |
| 預り金 | 10,279 | 11,169 |
| 資産除去債務 | 25,434 | 43,800 |
| 流動負債合計 | 142,395 | 244,062 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 11,578 | 5,570 |
| 資産除去債務 | 54,477 | 186,494 |
| 繰延税金負債 | - | 14,065 |
| 固定負債合計 | 66,055 | 206,129 |
| 負債合計 | 208,450 | 450,192 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,105,616 | 5,113,397 |
| その他資本剰余金 | 2,050,554 | 3,058,335 |
| 資本剰余金合計 | 6,156,170 | 8,171,732 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,491,302 | △2,964,803 |
| 利益剰余金合計 | △1,491,302 | △2,964,803 |
| 株主資本合計 | 4,714,867 | 5,256,929 |
| 新株予約権 | 12,685 | 12,630 |
| 純資産合計 | 4,727,553 | 5,269,559 |
| 負債純資産合計 | 4,936,004 | 5,719,751 |
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