有価証券報告書-第10期(2024/11/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年10月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,297,166 | 6,836,009 |
| 売掛金 | 768,250 | - |
| 貯蔵品 | 86,336 | 47,868 |
| 前渡金 | 42,571 | 26,125 |
| 前払費用 | 40,656 | 45,911 |
| 未収入金 | 30,060 | 3,359 |
| 未収消費税等 | 138,774 | 184,260 |
| 流動資産合計 | 6,403,814 | 7,143,534 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 468,746 | 469,113 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △33,751 | △70,969 |
| 建物附属設備(純額) | 434,994 | 398,143 |
| 工具、器具及び備品 | 61,888 | 90,207 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △41,175 | △56,969 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,712 | 33,238 |
| リース資産 | 9,248 | 9,248 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △9,248 | △9,248 |
| リース資産(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | 455,707 | 431,381 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 208,072 | 100,833 |
| 投資その他の資産合計 | 208,072 | 100,833 |
| 固定資産合計 | 663,779 | 532,214 |
| 資産合計 | 7,067,594 | 7,675,749 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年10月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 4,638 | 252 |
| 未払金 | 80,828 | 172,170 |
| 未払費用 | 37,439 | 32,616 |
| 未払法人税等 | 54,258 | 9,181 |
| 前受金 | 77,989 | 71,492 |
| 預り金 | 18,916 | 8,601 |
| 資産除去債務 | 8,003 | - |
| 賞与引当金 | - | 26,013 |
| 流動負債合計 | 282,074 | 320,328 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 755 | - |
| 資産除去債務 | 158,308 | 160,508 |
| 繰延税金負債 | 3,206 | - |
| 固定負債合計 | 162,269 | 160,508 |
| 負債合計 | 444,344 | 480,837 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,133,314 | 1,327,698 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,196,711 | 6,391,095 |
| その他資本剰余金 | 2,050,554 | 2,050,554 |
| 資本剰余金合計 | 8,247,266 | 8,441,650 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,769,747 | △2,579,138 |
| 利益剰余金合計 | △2,769,747 | △2,579,138 |
| 株主資本合計 | 6,610,833 | 7,190,210 |
| 新株予約権 | 12,416 | 4,702 |
| 純資産合計 | 6,623,249 | 7,194,912 |
| 負債純資産合計 | 7,067,594 | 7,675,749 |
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