有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2023年10月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
普通預金	7,996,093
合計	7,996,093

② 売掛金及び立替金
相手先別内訳

相手先	売掛金 (千円)	立替金 (千円)	合計 (千円)
ヤマト運輸株式会社	58,811	190,135	248,946
佐川グローバルロジスティクス株式会社	48,885	149,718	198,603
株式会社ファミリーマート	41,697	129,267	170,965
S&Nロジスティクス株式会社	22,651	68,983	91,634
株式会社丸和運輸機関	20,317	62,379	82,697
その他	1,888,085	5,896,149	7,784,235
合計	2,080,449	6,496,633	8,577,083

売掛金及び立替金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期貸倒高 (千円) (D)	当期末残高 (千円) (E)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(E) 2 (B) 365
4,048,064	73,087,384	68,554,869	3,495	8,577,083	88.9	31.5

※当社はサービスの性質上、売掛金及び立替金を一体として請求しており、売掛金及び立替金の合計額を記載しております。
③ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社CyberACE	586,417
三井不動産株式会社	180,050
株式会社サイバーエージェント	123,204
株式会社UPSIDER	96,205
株式会社ノーザンライツ	79,489
その他	682,397
合計	1,747,764

④ 未払費用

区分	金額(千円)
ワーカーの賃金報酬等の未払	817,837
振込手数料	67,054
従業員の給料賃金等	61,395
その他	84,808
合計	1,031,095