有価証券報告書-第8期(2023/11/01-2024/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
普通預金	12,238,870
合計	12,238,870

② 売掛金及び立替金
相手先別内訳

相手先	売掛金 (千円)	立替金 (千円)	合計 (千円)
ヤマト運輸株式会社	90,978	378,330	469,309
佐川グローバルロジスティクス株式会社	43,344	159,275	202,619
株式会社ファミリーマート	39,587	122,606	162,193
イオンリテール株式会社	24,838	92,321	117,160
福山通運株式会社	18,658	53,885	72,544
その他	2,880,113	8,941,360	11,821,474
合計	3,097,521	9,747,779	12,845,301

売掛金及び立替金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期貸倒償却高 (千円) (D)	当期末残高 (千円) (E)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(E) 2 (B) 366
8,577,083	122,109,729	117,834,996	6,515	12,845,301	90.2	32.1

※当社はサービスの性質上、売掛金及び立替金を一体として請求しており、売掛金及び立替金の合計額を記載しております。
③ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社CyberACE	1,063,876
三井不動産株式会社	129,170
株式会社LayerX	116,973
株式会社電通	112,517
株式会社UPSIDER	69,814
その他	692,805
合計	2,185,159

④ 未払費用

区分	金額(千円)
ワーカーの賃金報酬等の未払	1,347,957
振込手数料	101,462
従業員の給料賃金等	88,666
その他	127,361
合計	1,665,447

⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	864,892
地方法人税	89,083
住民税	89,800
事業税	322,603
合計	1,366,379