有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | 当事業年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 119,857 | 1,924,345 | |||||||||
| 減価償却費 | 72,384 | 187,785 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △4,860 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,868 | 14,967 | |||||||||
| 受取利息 | △30 | △24 | |||||||||
| 支払利息 | 13,141 | 33,532 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 38 | 742 | |||||||||
| 事務所移転費用 | ― | 7,305 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △781,746 | △1,094,713 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △14,922 | 8,332 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △2,427,112 | △3,434,305 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 502,805 | 1,100,428 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 63,531 | △25,692 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 45,715 | ― | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 229,887 | 214,626 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △108,554 | △119,923 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 360,059 | 483,812 | |||||||||
| 小計 | △1,927,936 | △698,781 | |||||||||
| 利息の受取額 | 30 | 24 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,141 | △33,532 | |||||||||
| 事務所移転費用の支払額 | ― | △4,796 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,164 | △12,145 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,951,210 | △749,230 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △100,772 | △493,373 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △287,323 | △64,245 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 535 | 15,999 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △387,560 | △541,618 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,500,000 | 5,550,200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △198,602 | △1,249,447 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | ― | △2,809 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 52,899 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 5,040 | 8,477 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,059,337 | 5,306,420 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △279,432 | 4,015,571 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,259,955 | 3,980,522 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,980,522 | ※1 7,996,093 | |||||||||
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