有価証券報告書-第8期(2023/11/01-2024/10/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | 当事業年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,924,345 | 3,925,158 | |||||||||
| 減価償却費 | 187,785 | 182,153 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △526 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,967 | 49,553 | |||||||||
| 受取利息 | △24 | △503 | |||||||||
| 支払利息 | 33,532 | 61,374 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 742 | 328 | |||||||||
| 事務所移転費用 | 7,305 | 182 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 282,480 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,094,713 | △1,017,072 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 8,332 | 6,652 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △3,434,305 | △3,251,146 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,100,428 | 430,469 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 476,554 | 634,352 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △25,692 | 46,249 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 214,626 | 227,214 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △119,923 | △78,802 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 7,258 | 188,484 | |||||||||
| 小計 | △698,781 | 1,686,602 | |||||||||
| 利息の受取額 | 24 | 426 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,532 | △61,374 | |||||||||
| 事務所移転費用の支払額 | △4,796 | △182 | |||||||||
| 上場関連費用の支払額 | - | △282,480 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,145 | △159,352 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △749,230 | 1,183,639 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △493,373 | △138,038 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △64,245 | △146,758 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 15,999 | 461 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △541,618 | △284,335 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,550,200 | 3,449,800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,249,447 | △200,628 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 97,475 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,809 | △3,175 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 8,477 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,306,420 | 3,343,471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,015,571 | 4,242,776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,980,522 | 7,996,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,996,093 | ※1 12,238,870 | |||||||||
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