Faber Company（220A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,674 | 203,237 |
| 減価償却費 | 1,126 | 1,140 |
| のれん償却額 | － | 1,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 566 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,200 | 4,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -63 |
| 上場関連費用 | 3,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,449 | -21,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,789 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,391 | 6,895 |
| その他 | -40,395 | -64,976 |
| 小計 | 129,095 | 130,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 63 |
| 法人税等の支払額 | -54,113 | -28,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,007 | 102,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -749 | -585 |
| 敷金の返還による収入 | 172 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,925 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -58,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577 | -85,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 上場関連費用の支出 | -3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,000 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,494 | 17,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,880,269 | 2,316,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
