Faber Company（220A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,237 | 161,401 |
| 減価償却費 | 1,140 | 1,984 |
| のれん償却額 | 1,461 | 4,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -1,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,650 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -3,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,560 | -7,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,895 | 1,497 |
| その他 | -64,976 | -7,436 |
| 小計 | 130,814 | 149,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 3,770 |
| 法人税等の支払額 | -28,167 | -76,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,711 | 77,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -585 | -4,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,925 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -58,237 | -38,418 |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,748 | -44,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -82,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -82,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 581 | 3,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,544 | -46,342 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,316,053 | 2,078,154 |
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