営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況

			(単位:千円)
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	102,711	77,097	△25,614
投資活動によるキャッシュ・フロー	△85,748	△44,283	41,465

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ46,342千円減少し、2,078,154千円となりました。
・営業活動によるキャッシュ・フローは77,097千円の増加(前年同期は102,711千円の増加)となりました。この増加は主に、仕入債務の増加1,497千円(前年同期は6,895千円の増加)、および税金等調整前中間純利益161,401千円(前年同期は203,237千円)の計上等の増加に対し、売上債権の増加7,427千円(前年同期は21,560千円の増加)、法人税等の支払額76,207千円(前年同期は28,167千円)等の減少によるものであります。

2026/05/15 16:49