有報情報
- #1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 21.その他の負債2026/03/24 15:30
その他の流動負債及びその他の非流動負債の内訳は、以下のとおりです。
(単位:百万円) 合計 1,110 1,078 流動負債 1,110 1,078 非流動負債 - - - #2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- その他の金融負債の内訳は、以下のとおりです。2026/03/24 15:30
(単位:百万円) 合計 681 857 流動負債 681 857 非流動負債 - 0 - #3 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 2026/03/24 15:30
製品保証引当金(単位:百万円) (2024年12月31日) (2025年12月31日) 流動負債 1,025 828 非流動負債 - - 合計 1,025 828
販売済製品の保証期間中の補修費用、その他販売済製品の品質問題に対処する費用に充てるため、売上収益を基準として過去の実績率により算定した額を計上しております。経済的便益の流出が予測される時期は、各連結会計年度末日より1年以内であることが見込まれます。 - #4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (注) デリバティブの帳簿価額は、連結財政状態計算書の「その他の金融資産」又は「その他の金融負債」に計上された金額であり、満期までの期間が1年超の金額は非流動資産又は非流動負債に分類しております。2026/03/24 15:30
キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されているヘッジ対象の詳細は、以下のとおりです。なお、ヘッジ会計を中止したヘッジ関係から生じたキャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金はありません。 - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末から7,662百万円増加し、185,209百万円となりました。主な要因は、売上収益増加等で営業債権及びその他の債権が8,159百万円増加、山梨工場増設に伴う設備投資等で有形固定資産が3,332百万円増加、現金及び現金同等物が3,716百万円減少したこと等によるものです。2026/03/24 15:30
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末から1,035百万円増加し、96,812百万円となりました。主な要因は、売上収益増加に伴う仕入増加等で営業債務及びその他の債務が1,883百万円増加、賞与引当金の増加等で短期従業員給付が359百万円増加、4,000百万円の借入金返済、2,168百万円の山梨工場増設に伴う新規借入及び2,000百万円の運転資金の借入等で借入金が168百万円増加、売上収益の実現で流動負債の契約負債が1,473百万円減少したこと等によるものです。
当連結会計年度末の資本合計は、前連結会計年度末に比べ6,627百万円増加し、88,396百万円となりました。主な要因は、当期利益の計上により11,401百万円増加、自己株式の取得により4,030百万円減少したこと等によるものです。以上の結果、当連結会計年度末の自己資本比率は前連結会計年度末から1.7ポイント増加し、47.7%となりました。 - #6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2026/03/24 15:30
(単位:百万円) 負債 流動負債 営業債務及びその他の債務 17,36 9,816 11,699 引当金 20 1,025 828 その他の流動負債 21 1,110 1,078 流動負債合計 29,934 33,584 非流動負債 借入金 18,36 51,388 48,700
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
