有価証券報告書-第5期(2025/01/01-2025/12/31)

34.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:百万円)
	2024年1月1日	財務キャッシュ・フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年12月31日
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	-	-	-	-	-	-
長期借入金 (注)	56,667	△1,279	-	-	-	55,388
リース負債	5,408	△1,158	236	1,754	△26	6,213
合計	62,075	△2,437	236	1,754	△26	61,601

(注) 長期借入金には1年内返済予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

(単位:百万円)
	2025年1月1日	財務キャッシュ・フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年12月31日
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	-	2,000	-	-	-	2,000
長期借入金 (注)	55,388	△1,832	-	-	-	53,556
リース負債	6,213	△1,207	149	2,036	△580	6,611
合計	61,601	△1,039	149	2,036	△580	62,167

(注) 長期借入金には1年内返済予定の残高を含んでおります。
(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下のとおりです。

			(単位:百万円)
種類	前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)		当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
リース取引による資産の取得	1,754		2,036