訂正有価証券届出書(新規公開時)

33.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自2022年1月1日 至2022年12月31日)

(単位:百万円)
	移行日 (2022年 1月1日)	財務キャッシュ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			前連結会計年度末(2022年 12月31日)
			為替変動	新規リース	その他
長期借入金 (注)	62,835	△2,839	3	-	-	60,000
リース負債	1,614	△624	90	2,207	-	3,287
合計	64,450	△3,463	93	2,207	-	63,287

(注) 長期借入金には1年内返済予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自2023年1月1日 至2023年12月31日)

(単位:百万円)
	当連結会計年度(2023年 1月1日)	財務キャッシュ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			当連結会計年度末(2023年 12月31日)
			為替変動	新規リース	その他
長期借入金 (注)	60,000	△3,333	-	-	-	56,667
リース負債	3,287	△839	△23	2,994	△10	5,408
合計	63,287	△4,172	△23	2,994	△10	62,075

(注) 長期借入金には1年内返済予定の残高を含んでおります。
(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下のとおりです。

			(単位:百万円)
種類	前連結会計年度 (自 2022年1月1日至 2022年12月31日)		当連結会計年度 (自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
リース取引による資産の取得	2,207		2,994