訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(流動資産)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	781,584
合計	781,584

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
マネーフォワードケッサイ株式会社	83,793
株式会社ネットプロテクションズ	21,294
日本電気株式会社	10,465
AKKODiSコンサルティング株式会社	2,447
株式会社オカムラ	1,675
その他	157,823
合計	277,500

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
165,483	2,283,359	2,171,342	277,500	88.7	35

③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パーソルキャリア株式会社	83,228
株式会社ビーネックステクノロジーズ	31,548
株式会社夢真	17,639
株式会社ウィルオブ・コンストラクション	14,520
株式会社ライズ	9,068
その他	113,551
合計	269,556

(流動負債)
① 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ミギナナメウエ	15,743
株式会社ツナグバ	13,985
SUNKLIS株式会社	13,714
株式会社ウェブプラン	13,389
株式会社WeGA	11,758
その他	402,585
合計	471,175

② 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
未払賃金給与	134,050
株式会社LayerX	38,774
株式会社UPSIDER	29,191
スローガン株式会社	13,200
株式会社企業情報センター	9,354
その他	64,096
合計	288,667

③ 未払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員預り金(社会保険料・源泉所得税 等)	32,201
三菱地所プロパティマネジメント	31,745
有限責任監査法人トーマツ	15,000
株式会社Yagish	4,251
労働保険	2,123
その他	1,790
合計	87,112