訂正有価証券報告書-第11期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(流動資産)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,594,956
合計	2,594,956

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ビーネックステクノロジーズ	138,008
マネーフォワードケッサイ株式会社	93,019
株式会社オンテックス	13,200
株式会社スイート・ピア	11,055
liberty株式会社	8,144
その他	256,685
合計	520,112

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
277,500	3,824,474	3,581,862	520,112	87.3	38

③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パーソルキャリア株式会社	118,797
株式会社夢真	27,957
株式会社ビーネックステクノロジーズ	23,100
株式会社エフ・オー・プランニング	15,840
ソフトバンク株式会社	14,850
その他	127,772
合計	328,317

(流動負債)
① 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ツナグバ	22,343
株式会社タレントナビゲーター	14,125
SUNKLIS株式会社	12,853
株式会社Funrix	12,355
ベアーズナビ株式会社	12,248
その他	511,993
合計	585,920

② 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
未払賃金給与	162,981
株式会社UPSIDER	61,463
フリー株式会社	33,925
三菱地所リアルエステートサービス株式会社	9,587
株式会社LayerX	7,764
その他	25,248
合計	300,970