有価証券報告書-第12期(2024/10/01-2025/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(流動資産)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	4,030,176
合計	4,030,176

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
共同エンジニアリング株式会社	135,960
FIDIA SOLUTIONS株式会社	85,030
マンパワーグループ株式会社	38,015
マンパワーグループコンストラクション株式会社	35,728
株式会社エフ・オー・プランニング	33,264
その他	350,311
合計	678,308

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
520,112	4,964,495	4,806,299	678,308	87.6	44

③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パーソルキャリア株式会社	155,460
株式会社コプロコンストラクション	44,457
株式会社エフ・オー・プランニング	17,740
株式会社アーキ・ジャパン	12,177
株式会社ワールドコーポレーション	11,616
その他	123,406
合計	364,856

④ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱地所株式会社	313,472
三菱地所リアルエステートサービス株式会社	32,558
合計	346,030

(流動負債)
① 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エアル・ホールディングス	20,625
株式会社SmartForce	15,984
株式会社HADO	15,423
シェアフル株式会社	15,037
株式会社ツナグバ	12,825
その他	584,715
合計	664,609

② 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
未払賃金給与	184,865
グーグル合同会社	36,910
株式会社サイバーエージェント	33,720
エン・ジャパン株式会社	28,000
株式会社UPSIDER	22,070
その他	77,306
合計	382,871