訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,574
預金
当座預金	24,197
普通預金	490,283
小計	514,480
合計	516,055

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(一社)東京都トラック協会	29,198
(株)ヒューマンブレイン	22,219
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	10,089
(株)ランドマーク	8,324
Man to Man Passo(株)	5,387
その他	124,015
合計	199,234

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
192,926	1,357,081	1,350,773	199,234	87.1		52.7

③ 商品

品目	金額(千円)
通信機器	4,916
印刷物	224
その他	1,178
合計	6,319

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
販促用消耗品	788
OA機器	397
用度品他雑品	202
合計	1,387

⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は112,434千円であり、その内容については「第5経理の状況 1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
NALSOLUTIONS.J.S.C	26,260
ナカヨ電子サービス(株)	8,281
セコムトラストシステムズ(株)	6,092
(株)ニューテック	2,009
(株)キムラオーエー	1,861
その他	14,283
合計	58,788

⑦ 契約負債
契約負債の内容については、「注記事項(収益認識関係)3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報(1)契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。