有価証券報告書-第31期(2024/07/01-2025/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	644
預金
当座預金	47,978
普通預金	763,919
小計	811,898
合計	812,542

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(一社)東京都トラック協会	45,962
(株)ジーシー	25,317
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	12,776
(株)ティア	6,222
(株)シャープファイナンス	6,053
その他	120,126
合計	216,459

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
201,801	1,485,008	1,470,350	216,459	87.2		51.4

③ 商品

品目	金額(千円)
通信機器	14,297
印刷物	66
その他	129
合計	14,493

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
販促用消耗品	3,690
用度品他雑品	152
合計	3,842

⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は65,277千円であり、その内容については「第5経理の状況 1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
セコムトラストシステムズ(株)	9,785
ナカヨ電子サービス(株)	7,625
コニカミノルタジャパン(株)	3,572
サクサ(株)	2,928
Mynavi TechTus Vietnam	2,636
その他	14,327
合計	40,876

⑦ 契約負債
契約負債の内容については、「注記事項(収益認識関係)3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報(1)契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。