グロービング（277A）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項－初度適用、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)に係るキャッシュ・フローに対する調整
日本基準ではオペレーティング・リース取引に係る支払リース料は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に区分して表示していましたが、IFRS会計基準ではリース負債を認識し、リース負債の返済として「財務活動によるキャッシュ・フロー」に区分して表示しています。

2026/08/26 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より918,548千円減少し、5,693,642千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は、3,334,024千円(前年同期は3,255,173千円の増加)。主な要因としては、税引前利益3,952,825千円の計上、営業債務及びその他の債務の増加309,758千円、営業債権及びその他の債権の減少222,413千円、未払賞与の増加147,564千円等があった一方で、契約資産の増加427,885千円、未払消費税等の減少94,695千円、法人税等の支払額1,546,547千円によるものであります。

2026/08/26 15:30

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年6月1日至 2025年5月31日)	当連結会計年度(自 2025年6月1日至 2026年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		2,559,472	3,952,825
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△103,752	△1,546,547
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,255,173	3,334,024
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/08/26 15:30