有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年6月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 12,308 | 23,792 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 17,239 | 11,847 | ||
| 棚卸資産 | 24,053 | 24,519 | ||
| その他の流動資産 | 2,761 | 1,992 | ||
| 流動資産合計 | 56,363 | 62,151 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 5,424 | 4,942 | ||
| のれん | 72,417 | 71,264 | ||
| 商標権 | 56,698 | 56,698 | ||
| その他の無形資産 | 3,051 | 2,946 | ||
| 使用権資産 | 1,535 | 1,270 | ||
| その他の金融資産 | 10 | 970 | 470 | |
| 退職給付に係る資産 | 433 | 433 | ||
| 繰延税金資産 | 833 | 798 | ||
| その他の非流動資産 | 334 | 332 | ||
| 非流動資産合計 | 141,698 | 139,156 | ||
| 資産合計 | 198,062 | 201,308 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年6月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 21,633 | 20,296 | ||
| 借入金 | 2,260 | 2,541 | ||
| リース負債 | 955 | 938 | ||
| 未払法人所得税等 | 328 | 373 | ||
| その他の流動負債 | 6,951 | 6,311 | ||
| 流動負債合計 | 32,128 | 30,461 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 77,701 | 76,430 | ||
| リース負債 | 2,353 | 2,069 | ||
| 引当金 | 1,428 | 1,436 | ||
| 退職給付に係る負債 | 53 | 119 | ||
| 繰延税金負債 | 18,838 | 20,542 | ||
| その他の非流動負債 | 27 | 104 | ||
| 非流動負債合計 | 100,403 | 100,704 | ||
| 負債合計 | 132,531 | 131,165 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 900 | 900 | ||
| 資本剰余金 | 7 | 42,330 | 42,330 | |
| 利益剰余金 | 14,613 | 21,490 | ||
| その他の資本の構成要素 | 7,686 | 5,422 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 65,530 | 70,143 | ||
| 資本合計 | 65,530 | 70,143 | ||
| 負債及び資本合計 | 198,062 | 201,308 |
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