有価証券届出書(新規公開時)

33.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前々連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

(単位:百万円)

	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			企業結合	新規リース	在外営業活動体の換算差額	その他
長期借入金(1年内返済予定を含む)	104,760	△ 1,995	-	-	-	1,319	104,085
リース負債	441	△ 388	-	1,504	6	-	1,564
合計	105,201	△ 2,383	-	1,504	6	1,319	105,649

前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

(単位:百万円)

	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			企業結合	新規リース	在外営業活動体の換算差額	その他
長期借入金(1年内返済予定を含む)	104,085	△ 6,273	-	-	-	1,456	99,267
リース負債	1,564	△ 922	1,976	944	16	△ 88	3,490
合計	105,649	△ 7,196	1,976	944	16	1,368	102,758

当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:百万円)

	期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			企業結合	新規リース	在外営業活動体の換算差額	その他
長期借入金(1年内返済予定を含む)	99,267	△ 24,111	-	-	-	4,805	79,962
リース負債	3,490	△ 958	-	754	22	-	3,308
合計	102,758	△ 25,069	-	754	22	4,805	83,271