訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年2月21日 至 2024年2月20日) | 当事業年度 (自 2024年2月21日 至 2025年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △74,252 | 19,120 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,475 | 21,213 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,822 | △1,738 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 3,927 | 4,771 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △5,190 | △1,311 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △2,312 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 311 | |||||||||
| 補助金収入 | △13,607 | - | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △8,188 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △10,821 | △36,195 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △30,427 | 23,933 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,452 | 1,030 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 5,273 | 17,937 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 730 | △10,970 | |||||||||
| その他 | 18,161 | 19,765 | |||||||||
| 小計 | △114,196 | 55,553 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,979 | △4,819 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 12,500 | - | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | 8,188 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △361 | △721 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,678 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △95,167 | 50,015 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,632 | △1,470 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,754 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,500 | △5,100 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △82 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | 1,198 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △396 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,750 | △6,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 16,650 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,711 | △10,217 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △47,136 | △47,136 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △1,385 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △3,383 | △508 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,480 | 969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,398 | 40,766 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,828 | 103,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 103,429 | ※1 144,196 | |||||||||
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