有価証券報告書-第32期(2025/02/21-2026/02/20)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年2月21日 至 2025年2月20日) | 当事業年度 (自 2025年2月21日 至 2026年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 19,120 | 104,119 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,213 | 23,766 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,738 | 319 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △68 | |||||||||
| 支払利息 | 4,771 | 8,168 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,311 | 3,658 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,312 | △681 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 311 | 0 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △36,195 | △462,311 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 23,933 | △29,718 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,030 | 75,430 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 17,937 | △4,922 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △10,970 | 1,491 | |||||||||
| その他 | 19,765 | △7,745 | |||||||||
| 小計 | 55,553 | △288,494 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 68 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,819 | △8,356 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △721 | △656 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,015 | △297,439 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,530 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,470 | △8,780 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,754 | 681 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,100 | △1,500 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △2,572 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,198 | 10 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,600 | △5,851 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 9,009 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,217 | △10,531 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 108,550 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △47,136 | △55,843 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,385 | △2,719 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △508 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 969 | 299,988 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,766 | △7,982 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,429 | 144,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 144,196 | ※1 136,214 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
