訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △6,268,147 | △1,505,008 | |||||||||
| 減価償却費 | 89,053 | 115,259 | |||||||||
| 減損損失 | 626,522 | - | |||||||||
| 受取利息 | △87 | △59 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △7,768 | △5,068 | |||||||||
| 受取給付金 | △5,726 | △1,812 | |||||||||
| 受取褒賞金 | △5,000 | - | |||||||||
| 支払手数料返還金 | - | △20,000 | |||||||||
| 支払利息 | 98 | 53,553 | |||||||||
| 支払手数料 | 46,000 | 114,997 | |||||||||
| 業務委託料 | - | 6,988 | |||||||||
| 株式交付費 | 19,134 | 4,580 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 426 | △35,365 | |||||||||
| 契約損失引当金戻入益 | - | △410,896 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 437 | 39 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 350,866 | - | |||||||||
| 契約損失引当金繰入額 | 949,183 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,967 | 23,289 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | △217,250 | △606,432 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △46,888 | △142,258 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △481,809 | 21,556 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 5,753 | 2,323 | |||||||||
| その他 | 832,568 | 206,366 | |||||||||
| 小計 | △4,143,602 | △2,177,947 | |||||||||
| 利息の受取額 | 87 | 59 | |||||||||
| 給付金の受取額 | 5,726 | 1,812 | |||||||||
| 褒賞金の受取額 | 5,000 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △98 | △41,401 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,871 | △4,087 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,136,757 | △2,221,564 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,493,776 | △3,619,099 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,187 | △7,500 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 17,156 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △924 | △27,723 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 210 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,499,887 | △3,636,955 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,030,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 288 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 5,449,782 | 1,300,182 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △19,134 | △4,580 | |||||||||
| 借入手数料の支払額 | △46,000 | △114,997 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △6,988 | |||||||||
| 借入手数料返還による収入 | - | 20,000 | |||||||||
| その他 | △10 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,885,926 | 3,722,615 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,749 | 1,226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △746,969 | △2,134,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,350,172 | 6,603,202 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,603,202 | ※1 4,468,524 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
