訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2024年2月29日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	309
預金 普通預金	958,670
計	958,670
合計	958,979

② 売掛金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
近畿日本ツーリスト株式会社	18,645
株式会社NTTデータ	15,631
株式会社JTB	15,598
株式会社カウネット	15,422
株式会社日本旅行	7,906
その他	79,866
合計	153,069

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
467,530	2,269,908	2,584,369	153,069	94.4	50

③ 契約資産
相手先別内訳

区分	金額(千円)
株式会社日本旅行	107,233
SCSK株式会社	10,499
株式会社JTB	6,909
株式会社リロクラブ	6,080
ANAシステムズ株式会社	4,040
その他	21,387
合計	156,150

④ 敷金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
株式会社JR東日本ビルディング	109,021
セコム株式会社	20
合計	109,041

⑤ 買掛金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
株式会社ウィンシステム	13,448
クラスメソッド株式会社	9,284
株式会社三和ソリューション	7,260
株式会社ラクスパートナーズ	2,464
株式会社コトブキソリューション	2,405
その他	5,742
合計	40,604