有価証券報告書-第25期(2025/03/01-2026/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	263
預金 普通預金	1,287,456
計	1,287,720
合計	1,287,720

② 売掛金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
株式会社日本旅行	55,919
クラブツーリズム株式会社	20,900
株式会社JTB	14,718
株式会社NTTデータ	14,575
日本アイ・ビー・エム株式会社	9,088
その他	74,168
合計	189,369

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
292,794	2,601,368	2,704,793	189,369	93.46	34

③ 契約資産
相手先別内訳

区分	金額(千円)
クラブツーリズム株式会社	70,861
株式会社三越伊勢丹ニッコウトラベル	57,238
その他	35,065
合計	163,165

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発	42,617
合計	42,617

⑤ 敷金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
株式会社JR東日本ビルディング	105,975
合計	105,975

⑥ 買掛金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
クラスメソッド株式会社	15,680
株式会社ウィンシステム	7,223
株式会社GxP	6,773
株式会社三和ソリューション	5,763
株式会社ラクスパートナーズ	4,180
その他	11,887
合計	51,508