有価証券報告書-第24期(2024/03/01-2025/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	194
預金 普通預金	1,230,285
計	1,230,285
合計	1,230,480

② 売掛金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
クラブツーリズム株式会社	92,950
株式会社リロクラブ	35,660
株式会社NTTデータ	21,285
株式会社JTB	15,598
株式会社カウネット	12,617
その他	114,684
合計	292,794

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
153,069	2,536,024	2,396,298	292,794	89.11	32

③ 契約資産
相手先別内訳

区分	金額(千円)
クラブツーリズム株式会社	124,565
株式会社リロクラブ	42,293
その他	75,609
合計	242,468

④ 敷金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
株式会社JR東日本ビルディング	107,508
合計	107,508

⑤ 買掛金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
クラスメソッド株式会社	10,415
株式会社ウィンシステム	8,267
株式会社三和ソリューション	8,035
株式会社GxP	6,099
株式会社ラクスパートナーズ	4,441
その他	11,677
合計	48,936