有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △296,851 | △431,005 | |||||||||
| 減価償却費 | 39,278 | 76,419 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 39,168 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 5,514 | 9,929 | |||||||||
| 支払保証料 | 299 | 299 | |||||||||
| 事務所移転費用 | - | 4,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 27 | 816 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △70 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,858 | △34,923 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △238 | △4,773 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △14,125 | 2,126 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 322 | 556 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,518 | 22,535 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 9,376 | 56,320 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △10,352 | 6,132 | |||||||||
| 小計 | △232,445 | △252,398 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,854 | △9,878 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △238,587 | △262,565 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,301 | △4,121 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △149,949 | △211,060 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,000 | △9,064 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 110 | 4,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △156,140 | △220,246 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 101,235 | |||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,004 | △36,668 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 149,999 | 799,990 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329,995 | 864,557 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △64,732 | 381,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 219,595 | 154,863 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 154,863 | ※ 536,609 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
