有価証券報告書-第8期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △431,005 | △530,083 | |||||||||
| 減価償却費 | 76,419 | 135,935 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | - | 274 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 39,168 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △38 | |||||||||
| 支払利息 | 9,929 | 7,901 | |||||||||
| 支払保証料 | 299 | 198 | |||||||||
| 事務所移転費用 | 4,000 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 816 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △1,600 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,923 | △22,252 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,773 | △5,883 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,126 | 259 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 556 | 497 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,535 | 36,755 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 56,320 | 85,699 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,132 | 3,911 | |||||||||
| 小計 | △252,398 | △288,425 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 32 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,878 | △7,901 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △530 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △262,565 | △296,823 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,121 | △21,091 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △211,060 | △360,036 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,064 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △220,246 | △381,128 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 101,235 | △17,937 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △36,668 | △104,736 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 799,990 | 806,377 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 864,557 | 683,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 381,745 | 5,751 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,863 | 536,609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 536,609 | ※ 542,360 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
