有価証券報告書-第9期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △530,083 | △316,934 |
| 減価償却費 | 135,935 | 218,197 |
| 差入保証金償却額 | 274 | 274 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △556 |
| 支払利息 | 7,901 | 14,914 |
| 支払保証料 | 198 | 401 |
| 新株予約権戻入益 | △1,600 | △306 |
| 固定資産売却益 | - | △62 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,252 | 13,650 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,883 | △12,060 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 259 | 5,012 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 497 | 117 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 36,755 | △32,073 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 85,699 | 70,957 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,911 | 38,657 |
| 小計 | △288,425 | 188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 471 |
| 利息の支払額 | △7,901 | △14,914 |
| 法人税等の支払額 | △530 | △2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △296,823 | △16,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,091 | △5,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △360,036 | △429,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △381,128 | △435,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △17,937 | △83,298 |
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △104,736 | △121,888 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 996 |
| 株式の発行による収入 | 806,377 | 3,745 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 683,703 | 399,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,751 | △52,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 536,609 | 542,360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 542,360 | ※ 489,890 |
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