有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2024年4月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	214
預金
普通預金	257,567
合計	257,782

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
角野 公一	5,656
株式会社にしがき	4,932
シイエスピーク株式会社	3,805
株式会社スリーエム	2,526
株式会社丸泰	2,323
その他	68,668
合計	87,913

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
151,959	1,105,788	1,169,833	87,913	93.0	39.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
商品
販売品	25
合計	25

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材	474
小計	474
貯蔵品
直営宿泊施設用消耗品	248
小計	248
合計	723

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社与助丸商店	394
株式会社石井大一商店	293
株式会社ミクリード	150
株式会社Tetsuya	149
ヤマトサカナ株式会社	132
その他	101
合計	1,221

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ドレメ創建	27,439
株式会社デイリー・インフォメーション関西	19,792
株式会社スリースタープログラム	4,620
Meta Platforms Ireland Limited	3,884
株式会社キャディッシュ	3,201
その他	35,702
合計	94,640

⑦ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	78,823
合計	78,823

⑧ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	100,000
株式会社日本政策金融公庫	200,000
合計	300,000