有価証券報告書-第12期(2024/05/01-2025/04/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	350
預金
普通預金	1,291,993
合計	1,292,344

②売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社にしがき	10,681
シイエスピーク株式会社	4,299
株式会社メイズムランド	4,149
角野公一	3,744
株式会社SAZANZAC	2,838
その他	85,434
合計	111,148

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
87,913	1,510,599	1,487,364	111,148	93.0	24.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③商品

区分	金額(千円)
商品
販売品	145
合計	145

④原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材	1,564
小計	1,564
貯蔵品
直営宿泊施設用消耗品	632
小計	632
合計	2,197

⑤買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ミクリード	895
肉のすだ	698
株式会社石井大一商店	354
有限会社与助丸商店	322
株式会社カワ食	256
その他	773
合計	3,301

⑥長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	81,674 (19,992)
株式会社日本政策金融公庫	352,500 (59,880)
合計	434,174 (79,872)

(注) 「金額」欄の()内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。