有価証券報告書-第13期(2025/05/01-2026/04/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	613
預金
普通預金	648,829
定期預金	10,000
合計	659,442

②売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社にしがき	32,079
角野公一	7,466
株式会社SAZANZAC	7,419
株式会社B&V	4,844
シイエスピーク株式会社	4,518
その他	108,075
合計	164,403

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
111,148	1,801,421	1,748,166	164,403	91.4	27.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③商品

区分	金額(千円)
商品
販売品	328
合計	328

④仕掛販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
仕掛販売用不動産
静岡県伊豆市	1,429.00	77,719
合計	1,429.00	77,719

⑤原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材	2,144
小計	2,144
貯蔵品
直営宿泊施設用消耗品	1,062
小計	1,062
合計	3,207

⑥買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ミクリード	976
肉のすだ	898
株式会社石井大一商店	686
有限会社与助丸商店	346
ミートショップ甲州屋	267
その他	1,701
合計	4,877

⑦長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	61,682 (19,992)
株式会社日本政策金融公庫	292,620 (59,880)
合計	354,302 (79,872)

(注) 「金額」欄の()内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。