有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | 当事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 259,202 | 388,023 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,828 | 26,408 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 5,657 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,317 | 1,875 | |||||||||
| 受取利息 | △427 | △166 | |||||||||
| 受取保証料 | △8,039 | △10,503 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △451 | △3,291 | |||||||||
| 補助金収入 | △2,596 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 3,054 | 3,795 | |||||||||
| 支払手数料 | 3,492 | 3,396 | |||||||||
| 支払保証料 | 1,727 | 1,216 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,152 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 1,338 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △86,038 | 64,045 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △909 | 160 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △54,910 | 54,910 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,717 | △496 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,088 | 27,727 | |||||||||
| その他 | 35,239 | 18,604 | |||||||||
| 小計 | 187,143 | 582,702 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 592 | |||||||||
| 保証料の受取額 | 2,683 | 17,481 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 2,596 | ― | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,635 | △3,919 | |||||||||
| 融資手数料の支払額 | △2,185 | ― | |||||||||
| 保証料の支払額 | △1,773 | △1,216 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △61,551 | △98,659 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,279 | 496,981 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △563,011 | △455,606 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △580 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,523 | △2,606 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △143 | △4,840 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △560,678 | △463,633 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | 当事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 61,139 | △140,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,071 | △283,929 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 400,000 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 745,068 | △123,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 307,669 | △90,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,693 | 348,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 348,362 | ※1 257,782 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
