有価証券報告書-第12期(2024/05/01-2025/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | 当事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 388,023 | 496,159 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,408 | 87,446 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,657 | △4,865 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,875 | 2,704 | |||||||||
| 受取利息 | △166 | △278 | |||||||||
| 受取保証料 | △10,503 | △3,729 | |||||||||
| 支払利息 | 3,795 | 2,254 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,291 | 2,252 | |||||||||
| 支払手数料 | 3,396 | - | |||||||||
| 支払保証料 | 1,216 | - | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 18,737 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,338 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 64,045 | △23,234 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 160 | △1,594 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 54,910 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △496 | 2,079 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,727 | △10,327 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 12,666 | |||||||||
| その他 | 18,604 | 12,219 | |||||||||
| 小計 | 582,702 | 592,488 | |||||||||
| 利息の受取額 | 592 | 278 | |||||||||
| 保証料の受取額 | 17,481 | 3,729 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,919 | △2,254 | |||||||||
| 保証料の支払額 | △1,216 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △98,659 | △136,381 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,981 | 457,860 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △455,606 | △121,405 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △580 | △2,124 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,606 | △2,488 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △4,840 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △463,633 | △126,018 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △140,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △283,929 | △65,826 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 587,283 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △18,737 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123,929 | 702,720 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △90,580 | 1,034,562 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 348,362 | 257,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 257,782 | ※1 1,292,344 | |||||||||
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