有価証券報告書-第13期(2025/05/01-2026/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | 当事業年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 496,159 | 514,964 | |||||||||
| 減価償却費 | 87,446 | 81,913 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 6,774 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,865 | 7,887 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,704 | 598 | |||||||||
| 受取利息 | △278 | △4,174 | |||||||||
| 受取保証料 | △3,729 | - | |||||||||
| 支払利息 | 2,254 | 2,514 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,252 | △3,099 | |||||||||
| 上場関連費用 | 18,737 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 1,982 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,234 | △53,254 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,594 | △1,192 | |||||||||
| 仕掛販売用不動産の増減額(△は増加) | - | △73,046 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,079 | 1,576 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,327 | 32,419 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 12,666 | △7,134 | |||||||||
| その他 | 12,219 | 7,139 | |||||||||
| 小計 | 592,488 | 515,868 | |||||||||
| 利息の受取額 | 278 | 3,667 | |||||||||
| 保証料の受取額 | 3,729 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,254 | △2,514 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △136,381 | △183,033 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,860 | 333,986 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,405 | △10,944 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,124 | △1,000 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △320,540 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △53,750 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,488 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △18,525 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 8,911 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △126,018 | △395,848 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △65,826 | △79,872 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 587,283 | - | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △18,737 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △491,166 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 702,720 | △571,038 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,034,562 | △632,901 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 257,782 | 1,292,344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,292,344 | ※1 659,442 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
