有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	308,217
合計	308,217

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社野村総合研究所	177,408
国立研究開発法人産業技術総合研究所	24,860
ミツイワ株式会社	8,951
ダイワボウ情報システム株式会社	1,244
株式会社トキワ	990
その他	657
合計	214,110

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
28,934	317,801	132,625	214,110	38.3		139

② 流動負債
a.契約負債
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
デロイトトーマツコーポレートソリューション合同会社	53,713
株式会社日立システムズエンジニアリングサービス	46,097
ダイワボウ情報システム株式会社	36,777
日鉄ソリューションズ株式会社	18,421
株式会社シーイーシー	8,349
その他	14,611
合計	177,970

b.1年内返済予定の長期借入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	7,164
株式会社日本政策金融公庫	130,000
合計	137,164