半期報告書-第12期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | 139,354 | △18,536 |
| 減価償却費 | 7,347 | 5,618 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △4,527 |
| 受取利息 | △0 | △250 |
| 支払利息 | 433 | 1,411 |
| 補助金収入 | - | △21,662 |
| 株式交付費 | - | 13,888 |
| 上場関連費用 | - | 1,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,533 | 46,633 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | - | 3,105 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △8,483 | △5,151 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,872 | △13,419 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △18,225 | △2,270 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,324 | △1,614 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △126 | △13,270 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △56,724 | △43,175 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △20 | 152 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 441 | △9,298 |
| 小計 | 37,265 | △61,366 |
| 利息の受取額 | 0 | 250 |
| 利息の支払額 | △429 | △1,424 |
| 補助金の受取額 | - | 8,376 |
| 法人税等の支払額 | △11,570 | △7,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,265 | △61,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,131 | △986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,887 | △15,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,018 | △16,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,582 | △130,359 |
| 株式の発行による収入 | - | 397,770 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 7,716 |
| 上場関連費用の支出 | - | △1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,582 | 374,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,665 | 295,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 308,217 | 507,266 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 321,882 | ※ 802,773 |
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